利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の612百万円のキャッシュ・インに対し、817百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加173百万円やたな卸資産の減少による資金の増加168百万円及び未払消費税等の増加による資金の増加207百万円があったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の462百万円のキャッシュ・アウトに対し、112百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が102百万円あったことなどが主な要因であります。

2021/02/10 9:14