利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の817百万円のキャッシュ・インに対し、163百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加143百万円や棚卸資産の減少による資金の増加176百万円があった一方で、売上債権の増加による資金の減少356百万円や仕入債務の減少による資金の減少171百万円、法人税等の支払額110百万円などがあったことなどが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期間の112百万円のキャッシュ・アウトに対し、872百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形固定資産の取得による支出が860百万円あったことなどが主な要因であります。

2022/02/08 9:41