受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アルファテック	7,584
藤川伝導機株式会社	4,253
株式会社IZUSHI	2,028
シミヅ産業株式会社	1,547
株式会社浜正	1,456
その他	5,022
合計	21,893

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	8,805
2024年5月満期	6,859
2024年6月満期	1,972
2024年7月満期	2,024
2024年8月満期	2,231
2024年9月満期	―
合計	21,893

2024/06/25 9:30

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期の手形及び電子記録債権・債務が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
受取手形	―		2,570	千円
電子記録債権	―		40,376	〃

2024/06/25 9:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形、売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って低減を図っております。また投資有価証券は主に業務上の関係を有する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その所有の妥当性について検討しております。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、その流動性リスクについては、管理部にて適時に資金繰計画を作成しモニタリングすることで、管理しております。

2024/06/25 9:30