区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	600,000	0.98	―
1年以内に返済予定の長期借入金	197,000	197,000	0.67	―
1年以内に返済予定のリース債務	43,571	30,767	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,212,000	1,015,000	0.39	2026年5月31日～2036年11月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	106,610	50,852	―	2026年10月2日～2030年8月27日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/06/24 13:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は、前期末と比べ255百万円減少し、1,290百万円となりました。これは主に、長期借入金が197百万円、リース債務が55百万円、それぞれ減少したことなどによります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

3 長期借入金の決算日後の返済予定額

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