営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、73百万円のキャッシュ・インとなりました。これは税引前中間純利益が22百万円、減価償却費の計上が118百万円、売上債権の減少による資金の増加338百万円あった一方で、棚卸資産の増加による資金の減少76百万円、仕入債務の減少による資金の減少304百万円があったことなどが主な要因であります。

2025/11/13 9:14