有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社富山第一銀行	350,000
合計	350,000

2024/06/25 9:30

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	350,000	0.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	197,000	197,000	0.53	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/25 9:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前年度末と比べ79百万円増加し、1,958百万円となりました。これは主に、短期借入金が200百万円増加した一方で、電子記録債務が111百万円減少したことなどによります。
(固定負債)

2024/06/25 9:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注)1 現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形、買掛金、電子記録債務ならびに短期借入金については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/25 9:30