有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 176,938 | 220,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,080 | 219,636 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,783 | △3,767 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 8,175 | 8,212 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,255,721 | 54,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,099 | △21,308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △526,299 | 418,654 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,820 | 5,832 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,211 | 10,429 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,054 | △626 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △244,068 | 187,810 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △34 | 1,184 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,642 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,945 | - | |||||||||
| その他 | △217,066 | 11,992 | |||||||||
| 小計 | 623,373 | 1,113,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,554 | 1,675 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,175 | △8,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,364 | △32,178 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 66,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,388 | 1,140,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △507,082 | △143,773 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,265 | △6,047 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,918 | - | |||||||||
| その他 | △174 | △8,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △512,404 | △163,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,000 | △131,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212,334 | △217,668 | |||||||||
| その他 | △31,198 | △40,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,429 | △188,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 700 | 134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,114 | 789,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,831 | 671,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 671,945 | ※1 1,461,114 | |||||||||
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