有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 228,389 | △93,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 237,999 | 293,501 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,170 | △9,162 | |||||||||
| 支払利息及び手形売却損 | 9,209 | 7,596 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,267 | △20,225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △388,010 | 321,898 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 184,523 | 82,817 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,159 | △345,949 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △242 | △5,206 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,536 | 8,327 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 80 | △354 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △104,124 | 124,416 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 39,536 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,164 | - | |||||||||
| その他 | △36,951 | 9,550 | |||||||||
| 小計 | 65,183 | 373,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 4,063 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,209 | △7,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,403 | △93,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,628 | 276,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,165,793 | △138,228 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,126 | 21,751 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,066 | △5,385 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 | |||||||||
| その他 | △8,677 | △23,901 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,210 | △150,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △331,000 | △197,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,125 | △223,157 | |||||||||
| その他 | △47,346 | △53,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,528 | △323,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,886 | 4,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △824,423 | △192,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,461,114 | 636,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 636,690 | ※1 444,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
