営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は562億円(前年同期比△90億円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失△1億円、売上債権及び契約資産の増減額+120億円等により合計で+129億円(前年同期比△46億円)となりました。

2023/11/14 15:02