古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第202期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,226 | -91 |
| 減価償却費 | 18,911 | 19,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,190 | -1,771 |
| 支払利息 | 2,364 | 4,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,858 | -2,168 |
| 為替差損益（△は益） | -3,236 | -3,507 |
| 持分変動損益（△は益） | 131 | -1,248 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | 676 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -3,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 771 |
| 棚卸資産評価損 | 410 | 1,538 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,328 | 12,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,625 | -9,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,946 | -6,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,684 | 2,843 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -334 | 746 |
| その他 | 4,073 | 3,541 |
| 小計 | 18,517 | 17,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,744 | 4,363 |
| 利息の支払額 | -2,485 | -4,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,300 | -4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,475 | 12,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 369 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 517 | 2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,087 | -19,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -1,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 304 | -124 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | 888 |
| その他 | -1,529 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,066 | -14,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,769 | -4,010 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,952 | 11,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,132 | -12,086 |
| 配当金の支払額 | -4,228 | -5,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -515 | -551 |
| その他 | -1,139 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,294 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,248 | 3,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,637 | 3,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,950 | 56,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,197 | 275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
