古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91 | 15,887 |
| 減価償却費 | 19,220 | 20,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -2,198 |
| 支払利息 | 4,482 | 4,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,168 | -6,177 |
| 為替差損益（△は益） | -3,507 | 1,489 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 676 | 208 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,419 | 953 |
| 棚卸資産評価損 | 1,538 | 118 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,046 | 3,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,378 | -11,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,328 | -3,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,843 | -796 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 746 | 1,028 |
| その他 | 3,064 | -2,427 |
| 小計 | 17,953 | 21,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,363 | 3,999 |
| 利息の支払額 | -4,510 | -4,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,917 | -4,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,890 | 15,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -56 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -495 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,950 | 15,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,586 | -18,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,706 |
| 固定資産の売却による収入 | -124 | 131 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 888 | 360 |
| その他 | -1,067 | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,169 | -6,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,010 | -4,803 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | 10,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,086 | -9,678 |
| 配当金の支払額 | -5,631 | -4,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -551 | -1,077 |
| その他 | -1,192 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -8,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,050 | 2,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,959 | 3,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,185 | 56,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | 93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
