キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 128億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,161 | -16,786 | 12,157 | -17,947 | -14,505 | 19,531 | 通期 | 41,489 | -23,533 | -15,537 | 17,956 | -28,413 | 29,488 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,195 | -7,508 | 869 | -3,313 | -14,489 | 27,619 | 通期 | 41,569 | 1,947 | -20,942 | 43,516 | -26,470 | 51,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,725 | -15,714 | -9,099 | 5,011 | -13,267 | 46,194 | 通期 | 40,402 | -36,361 | -10,378 | 4,041 | -30,982 | 46,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,559 | -9,509 | 8,942 | -3,950 | -16,907 | 52,021 | 通期 | 38,429 | -34,319 | -1,943 | 4,110 | -37,882 | 49,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,929 | -14,202 | -2,080 | 727 | -22,428 | 47,673 | 通期 | 46,460 | -31,042 | -19,414 | 15,418 | -50,036 | 46,838 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,553 | -20,278 | -977 | -4,725 | -29,639 | 40,995 | 通期 | 41,942 | -33,119 | -171 | 8,823 | -53,144 | 55,055 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -10,281 | 4,490 | 34,570 | -5,791 | -19,927 | 83,712 | 通期 | -479 | -1,908 | 35,140 | -2,387 | -39,963 | 87,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -14,317 | -19,400 | 1,815 | -33,717 | -19,316 | 56,662 | 通期 | -13,269 | -40,074 | 35,020 | -53,343 | -38,144 | 67,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 17,475 | -21,066 | -4,294 | -3,591 | -20,335 | 65,192 | 通期 | 36,516 | -21,677 | -34,475 | 14,839 | -43,792 | 51,950 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,890 | -14,169 | 2,187 | -1,279 | -21,086 | 56,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 179億5600万
- 2016年3月（連） +142.35%
- 435億1600万
- 2017年3月（連） -90.71%
- 40億4100万
- 2018年3月（連） +1.71%
- 41億1000万
- 2019年3月（連） +275.13%
- 154億1800万
- 2020年3月（連） -42.77%
- 88億2300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -23億8700万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -533億4300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 148億3900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.78%
- 2016年3月（連）
- 4.75%
- 2017年3月（連）
- 4.79%
- 2018年3月（連）
- 3.97%
- 2019年3月（連）
- 4.69%
- 2020年3月（連）
- 4.59%
- 2021年3月（連）
- -0.06%
- 2022年3月（連）
- -1.43%
- 2023年3月（連）
- 3.42%