古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第197期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,235 | 14,704 |
| 減価償却費 | 12,293 | 13,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,022 | -377 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,658 | 714 |
| 減損損失 | 3 | － |
| たな卸資産評価損 | 537 | 811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -1,315 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,918 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,266 | 3,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,298 | -13,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,661 | 1,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -913 | 634 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | -69 |
| その他 | -4,832 | -2,619 |
| 小計 | 9,984 | 19,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,092 | 2,883 |
| 利息の支払額 | -1,972 | -1,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,544 | -5,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,559 | 14,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -2,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,090 | -21,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -1,085 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,419 | 1,795 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 421 | 7,114 |
| その他 | -375 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,509 | -14,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,081 | 9,252 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,033 | 15,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,255 | -13,632 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,649 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -161 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,875 | -5,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,142 | -2,737 |
| その他 | -385 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,942 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,409 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,021 | 47,673 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 463 | 223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
