古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,704 | 10,486 |
| 減価償却費 | 13,016 | 14,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -377 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 424 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 714 | -2,548 |
| 減損損失 | － | 139 |
| たな卸資産評価損 | 811 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -1,317 |
| 支払利息 | 1,918 | 2,240 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,697 | 21,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,169 | -4,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,975 | -16,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 634 | 73 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 164 | -1,797 |
| その他 | -2,801 | -1,565 |
| 小計 | 19,566 | 20,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 2,940 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -2,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,564 | -5,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,929 | 15,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 600 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,127 | -569 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,343 | -27,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -2,526 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,795 | 3,321 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7,114 | 4,971 |
| その他 | 380 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,202 | -20,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,252 | 453 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,919 | 1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,632 | -5,573 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 697 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,634 | -5,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,737 | -1,239 |
| その他 | -240 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -955 | -635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,307 | -6,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,838 | 40,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
