古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,486 | 5,527 |
| 減価償却費 | 14,179 | 15,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 220 | 1,097 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,441 | 178 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,654 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,548 | -21,405 |
| 受取保険金 | － | -721 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,385 |
| たな卸資産評価損 | 590 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,322 |
| 支払利息 | 2,240 | 1,869 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,979 | 26,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,258 | -9,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,632 | -16,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 242 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | -11,749 |
| その他 | -1,001 | -1,175 |
| 小計 | 20,814 | -4,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,940 | 2,030 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -1,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,942 | -5,077 |
| 保険金の受取額 | － | 721 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,553 | -10,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -888 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 2,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,113 | -15,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -4,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,321 | 22,250 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,971 | 123 |
| その他 | -603 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,278 | 4,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 453 | 10,897 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,465 | 25,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,573 | -24,657 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 697 | － |
| 配当金の支払額 | -5,981 | -5,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,239 | -412 |
| その他 | -799 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | 34,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,337 | 28,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,055 | 83,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 495 | 369 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
