四半期報告書-第200期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,527 | 13,079 |
減価償却費 | 15,810 | 17,018 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,097 | -4,311 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 178 | 4 |
事業譲渡損益(△は益) | 3,654 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -21,405 | -362 |
受取保険金 | -721 | -343 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,385 | 80 |
棚卸資産評価損 | 710 | 593 |
過年度社会負担金還付額 | - | -1,695 |
受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -985 |
支払利息 | 1,869 | 1,592 |
為替差損益(△は益) | -201 | 302 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,362 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -4,880 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,126 | -24,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,102 | -4,866 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | -568 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -11,749 | -522 |
その他 | -1,175 | -1,218 |
小計 | -4,964 | -11,173 |
利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,659 |
利息の支払額 | -1,903 | -1,660 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,077 | -3,414 |
保険金の受取額 | 721 | 343 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,088 | -72 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,281 | -14,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 5 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -888 | -158 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,025 | 742 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,306 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -266 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,816 | -17,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -1,491 |
固定資産の売却による収入 | 22,250 | 706 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 123 | -35 |
その他 | -404 | -1,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | -19,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,897 | 7,839 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 25,413 | 6,100 |
長期借入金の返済による支出 | -24,657 | -19,871 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -329 |
配当金の支払額 | -5,988 | -4,227 |
非支配株主への配当金の支払額 | -412 | -684 |
その他 | -672 | -1,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,570 | 1,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | 793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,265 | -31,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,189 | 56,662 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 369 | 582 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |