古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,527 | 13,079 |
| 減価償却費 | 15,810 | 17,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,097 | -4,311 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 178 | 4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,654 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -21,405 | -362 |
| 受取保険金 | -721 | -343 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,385 | 80 |
| 棚卸資産評価損 | 710 | 593 |
| 過年度社会負担金還付額 | － | -1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -985 |
| 支払利息 | 1,869 | 1,592 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,362 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -4,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,126 | -24,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,102 | -4,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | -568 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -11,749 | -522 |
| その他 | -1,175 | -1,218 |
| 小計 | -4,964 | -11,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -1,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,077 | -3,414 |
| 保険金の受取額 | 721 | 343 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,088 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,281 | -14,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,025 | 742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,306 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,816 | -17,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -1,491 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,250 | 706 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 123 | -35 |
| その他 | -404 | -1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | -19,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,897 | 7,839 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,413 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,657 | -19,871 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -329 |
| 配当金の支払額 | -5,988 | -4,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -412 | -684 |
| その他 | -672 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,570 | 1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | 793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,265 | -31,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,189 | 56,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 369 | 582 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
