古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,079 | 14,113 |
| 減価償却費 | 17,018 | 18,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985 | -1,190 |
| 支払利息 | 1,592 | 2,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,311 | -5,745 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | -3,236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -362 | 182 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -233 |
| 受取和解金 | － | -800 |
| 過年度社会負担金還付額 | -1,695 | － |
| 棚卸資産評価損 | 593 | 410 |
| 事業構造改革費用 | 14 | 363 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,880 | 15,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,090 | -7,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,866 | -16,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -568 | -1,684 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -522 | -334 |
| その他 | -1,210 | 3,919 |
| 小計 | -10,888 | 17,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 3,744 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -2,485 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,414 | -2,300 |
| 和解金の受取額 | － | 800 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -14 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,317 | 17,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21 | 369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -384 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 742 | 517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,825 | -19,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -1,248 |
| 固定資産の売却による収入 | 706 | 304 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35 | -9 |
| その他 | -1,093 | -1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,400 | -21,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,839 | 4,769 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,871 | -9,132 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | |
| 配当金の支払額 | -4,227 | -4,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -684 | -515 |
| その他 | -1,011 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 4,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,108 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,662 | 65,192 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 582 | 1,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
