四半期報告書-第196期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月8日 14:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第196期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,761 | 28,235 |
減価償却費 | 11,521 | 12,293 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,003 | -2,022 |
有価証券及び投資有価証券の売却損益(△は益) | -1,243 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,877 | -6,658 |
減損損失 | 1 | 3 |
たな卸資産評価損 | 656 | 537 |
受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,185 |
支払利息 | 1,827 | 1,977 |
為替差損益(△は益) | 886 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,431 | -11,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,085 | -12,298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,850 | 7,661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,174 | -913 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,179 | -1,551 |
訴訟等損失引当金の増減額(△は減少) | -185 | - |
その他 | -4,367 | -4,830 |
小計 | 23,834 | 9,984 |
利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,092 |
利息の支払額 | -1,870 | -1,972 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,222 | -4,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,725 | 5,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 112 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,071 | -166 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,544 | 111 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -7,726 | 421 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,818 | -16,090 |
無形固定資産の取得による支出 | -449 | -817 |
固定資産の売却による収入 | 4,989 | 7,419 |
その他 | -295 | -375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,714 | -9,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,103 | 7,081 |
長期借入れによる収入 | 17,485 | 12,033 |
長期借入金の返済による支出 | -18,386 | -6,255 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,649 |
配当金の支払額 | -2,811 | -3,875 |
自己株式の取得による支出 | -347 | -2 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -160 | -161 |
非支配株主への配当金の支払額 | -458 | -1,142 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -385 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,099 | 8,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,932 | 417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,022 | 5,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,194 | 52,021 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,529 | 463 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | - |