四半期報告書-第195期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,321 | 11,761 |
減価償却費 | 11,593 | 11,521 |
持分法による投資損益(△は益) | -493 | 1,003 |
有価証券及び投資有価証券の売却損益(△は益) | 235 | -1,243 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | -2,877 |
減損損失 | 25 | 1 |
たな卸資産評価損 | 586 | 656 |
受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -997 |
支払利息 | 1,932 | 1,827 |
為替差損益(△は益) | -162 | 886 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,860 | 8,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,212 | -1,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,073 | -3,850 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -85 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 602 | 1,174 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -78 | 1,179 |
訴訟等損失引当金の増減額(△は減少) | - | -185 |
その他 | -3,762 | -4,367 |
小計 | 5,163 | 23,834 |
利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 1,984 |
利息の支払額 | -1,933 | -1,870 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,133 | -3,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | 20,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -307 | 112 |
投資有価証券の取得による支出 | -665 | -1,071 |
投資有価証券の売却による収入 | 905 | 1,544 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,220 | -7,726 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,232 | -12,818 |
無形固定資産の取得による支出 | -257 | -449 |
固定資産の売却による収入 | 379 | 4,989 |
補助金の受取額 | 2,850 | - |
その他 | -402 | -295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,508 | -15,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,118 | -4,103 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,000 | - |
長期借入れによる収入 | 9,019 | 17,485 |
長期借入金の返済による支出 | -7,358 | -18,386 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -2,107 | -2,811 |
自己株式の取得による支出 | | -347 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | -160 |
非支配株主への配当金の支払額 | -502 | -458 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 377 | - |
その他 | -438 | -318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -9,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | -2,932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,888 | -7,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,619 | 46,194 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 1,529 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 |