古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,321 | 11,761 |
| 減価償却費 | 11,593 | 11,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | 1,003 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は益） | 235 | -1,243 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -2,877 |
| 減損損失 | 25 | 1 |
| たな卸資産評価損 | 586 | 656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -997 |
| 支払利息 | 1,932 | 1,827 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,860 | 8,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,212 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,073 | -3,850 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | 1,174 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -78 | 1,179 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -185 |
| その他 | -3,762 | -4,367 |
| 小計 | 5,163 | 23,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 1,984 |
| 利息の支払額 | -1,933 | -1,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,133 | -3,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | 20,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -307 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -1,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 1,544 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,220 | -7,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,232 | -12,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -449 |
| 固定資産の売却による収入 | 379 | 4,989 |
| 補助金の受取額 | 2,850 | － |
| その他 | -402 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,508 | -15,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,118 | -4,103 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,019 | 17,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,358 | -18,386 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,107 | -2,811 |
| 自己株式の取得による支出 | | -347 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -502 | -458 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 377 | － |
| その他 | -438 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | -9,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | -2,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,888 | -7,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,619 | 46,194 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 1,529 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
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