四半期報告書-第194期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第194期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,777 | 6,321 |
減価償却費 | 11,085 | 11,593 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,001 | -493 |
有価証券及び投資有価証券の売却損益(△は益) | -18 | 235 |
固定資産処分損益(△は益) | -291 | 2 |
減損損失 | 72 | 25 |
たな卸資産評価損 | 823 | 586 |
受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,129 |
支払利息 | 2,033 | 1,932 |
為替差損益(△は益) | -219 | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,191 | 6,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,348 | -3,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,840 | -14,073 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -102 | -85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 602 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,133 | -78 |
その他 | -8,624 | -3,762 |
小計 | -1,789 | 5,163 |
利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,099 |
利息の支払額 | -2,035 | -1,933 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 342 | -1,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 4,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -667 | -307 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -665 |
投資有価証券の売却による収入 | 68 | 905 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,187 | -14,232 |
無形固定資産の取得による支出 | -318 | -257 |
固定資産の売却による収入 | 1,504 | 379 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -305 | 4,220 |
補助金の受取額 | - | 2,850 |
その他 | -180 | -402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,786 | -7,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,882 | -5,118 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 21,620 | 9,019 |
長期借入金の返済による支出 | -18,450 | -7,358 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,110 | -2,107 |
非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -502 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 377 |
その他 | -471 | -438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,157 | 869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,071 | -2,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,531 | 27,619 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 244 | 1,019 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | - |