古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第194期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,777 | 6,321 |
| 減価償却費 | 11,085 | 11,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,001 | -493 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は益） | -18 | 235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -291 | 2 |
| 減損損失 | 72 | 25 |
| たな卸資産評価損 | 823 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,129 |
| 支払利息 | 2,033 | 1,932 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,191 | 6,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,348 | -3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,840 | -14,073 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 602 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -78 |
| その他 | -8,624 | -3,762 |
| 小計 | -1,789 | 5,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,099 |
| 利息の支払額 | -2,035 | -1,933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 342 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 4,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -667 | -307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,187 | -14,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -257 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,504 | 379 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -305 | 4,220 |
| 補助金の受取額 | － | 2,850 |
| その他 | -180 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,786 | -7,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,882 | -5,118 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,620 | 9,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,450 | -7,358 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,110 | -2,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -502 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 377 |
| その他 | -471 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,157 | 869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,071 | -2,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,531 | 27,619 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 244 | 1,019 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
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