古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第193期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,776 | 3,777 |
| 減価償却額 | 16,731 | 11,085 |
| 持分法による投資損益 | -386 | -1,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は益） | -74 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 134 | -291 |
| 減損損失 | 2,856 | 72 |
| たな卸資産評価損 | 1,479 | 823 |
| 受取利息及び配当金 | -1,098 | -1,142 |
| 支払利息 | 2,434 | 2,033 |
| 為替差損益 | -136 | -219 |
| 売上債権の増減額 | -8,884 | 9,191 |
| たな卸資産の増減額 | -11,638 | -12,348 |
| 仕入債務の増減額 | -10,760 | -3,840 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,621 | -52 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1,133 |
| その他 | 2,942 | -8,624 |
| 小計 | -2,219 | -1,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -2,390 | -2,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,352 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,329 | -1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -635 | -667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,905 | -2,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,025 | -14,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -318 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,644 | 1,504 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,919 | -305 |
| その他 | -538 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,023 | -16,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,826 | 11,882 |
| 長期借入れによる収入 | 44,835 | 21,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,568 | -18,450 |
| 社債の発行による収入 | 10,070 | － |
| 社債の償還による支出 | -195 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 188 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,107 | -2,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -532 | -211 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,866 | － |
| その他 | -374 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,007 | 12,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,183 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,837 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,450 | 19,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | 244 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
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