四半期報告書-第192期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第192期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,508 | 6,776 |
減価償却費 | 16,944 | 16,731 |
持分法による投資損益(△は益) | -567 | -386 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -74 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 334 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 385 | 134 |
減損損失 | 27 | 2,856 |
たな卸資産評価損 | 764 | 1,479 |
受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,098 |
支払利息 | 2,662 | 2,434 |
為替差損益(△は益) | 431 | -136 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,110 | -8,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,765 | -11,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,655 | -10,760 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,605 | -2,621 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -58 | 37 |
その他 | -741 | 2,932 |
小計 | 22,950 | -2,219 |
利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,632 |
利息の支払額 | -2,650 | -2,390 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,451 | -6,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,358 | -9,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 288 | -635 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -1,905 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 945 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,316 | -27,025 |
無形固定資産の取得による支出 | -687 | -590 |
固定資産の売却による収入 | 427 | 1,644 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 651 | -7,919 |
その他 | 123 | -538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,958 | -36,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,171 | 8,826 |
長期借入れによる収入 | 4,377 | 44,835 |
長期借入金の返済による支出 | -20,514 | -11,568 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 10,070 |
社債の償還による支出 | -1,276 | -195 |
少数株主からの払込みによる収入 | 314 | 188 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -11 | -2,107 |
少数株主への配当金の支払額 | -626 | -532 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,507 | 3,866 |
その他 | -222 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 53,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 1,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -639 | 8,837 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,084 | 29,560 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 135 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,560 | 39,450 |