古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第192期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,508 | 6,776 |
| 減価償却費 | 16,944 | 16,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -567 | -386 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 385 | 134 |
| 減損損失 | 27 | 2,856 |
| たな卸資産評価損 | 764 | 1,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,098 |
| 支払利息 | 2,662 | 2,434 |
| 為替差損益（△は益） | 431 | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,110 | -8,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,765 | -11,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,655 | -10,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,605 | -2,621 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -58 | 37 |
| その他 | -741 | 2,932 |
| 小計 | 22,950 | -2,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -2,650 | -2,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,451 | -6,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,358 | -9,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 288 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -1,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,316 | -27,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -590 |
| 固定資産の売却による収入 | 427 | 1,644 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 651 | -7,919 |
| その他 | 123 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,958 | -36,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,171 | 8,826 |
| 長期借入れによる収入 | 4,377 | 44,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,514 | -11,568 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,070 |
| 社債の償還による支出 | -1,276 | -195 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 314 | 188 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -11 | -2,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -626 | -532 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,507 | 3,866 |
| その他 | -222 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | 53,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | 8,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,084 | 29,560 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 135 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,560 | 39,450 |
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