古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月2日 15:00
- 【資料】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第196期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,761 | 28,235 |
| 減価償却費 | 11,521 | 12,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,003 | -2,022 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は益） | -1,243 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,877 | -6,658 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| たな卸資産評価損 | 656 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,185 |
| 支払利息 | 1,827 | 1,977 |
| 為替差損益（△は益） | 886 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,431 | -11,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -12,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,850 | 7,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,174 | -913 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,179 | -1,551 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | － |
| その他 | -4,367 | -4,830 |
| 小計 | 23,834 | 9,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -1,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,222 | -4,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,725 | 5,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,071 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,544 | 111 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,726 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,818 | -16,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -817 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,989 | 7,419 |
| その他 | -295 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,714 | -9,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,103 | 7,081 |
| 長期借入れによる収入 | 17,485 | 12,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,386 | -6,255 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,649 |
| 配当金の支払額 | -2,811 | -3,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -160 | -161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -458 | -1,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -385 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,099 | 8,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,932 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,022 | 5,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,194 | 52,021 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,529 | 463 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
