キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,025 | 104,944 |
| 減価償却費 | 41,349 | 43,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,369 | -3,964 |
| 支払利息 | 9,222 | 9,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,602 | -16,535 |
| 為替差損益（△は益） | 3,684 | -4,044 |
| 株式交換差損益（△は益） | -4,791 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -390 | 707 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,804 | -18,990 |
| 退職給付制度改定益（△は益） | － | -19,437 |
| 受取保険金 | -2,025 | － |
| 減損損失 | 2,648 | 1,583 |
| 棚卸資産評価損 | 342 | 1,696 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,193 | -23,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,609 | -26,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,544 | 5,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,871 | -1,281 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 3,892 | -3,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4,162 |
| その他 | -2,561 | -1,135 |
| 小計 | 69,512 | 52,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,132 | 6,616 |
| 利息の支払額 | -8,895 | -8,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,941 | -22,463 |
| 保険金の受取額 | 2,025 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,833 | 28,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -102 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,526 | -3,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,268 | 29,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,548 | -7,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 413 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,749 | -46,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,778 | -6,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,086 | 1,393 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 312 | 10,551 |
| その他 | -611 | -2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,235 | -47,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385 | 4,642 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -34,000 | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | 60,694 | 49,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,478 | -33,927 |
| 配当金の支払額 | -4,241 | -8,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,077 | -1,354 |
| リース債務の返済による支出 | -3,911 | -3,092 |
| その他 | -2,520 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,150 | 19,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,255 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,702 | 3,538 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,092 | 70,474 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,291 | 375 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
