古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第203期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,064 | 54,089 |
| 減価償却費 | 38,951 | 41,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -3,369 |
| 支払利息 | 9,238 | 9,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,323 | -10,602 |
| 為替差損益（△は益） | -4,651 | 3,684 |
| 株式交換差損益（△は益） | － | -4,791 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 860 | -390 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,269 | -7,804 |
| 受取保険金 | － | -2,025 |
| 減損損失 | 184 | 2,648 |
| 棚卸資産評価損 | 1,450 | 342 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,909 | -7,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,020 | -7,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,884 | 2,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,037 | -1,871 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 2,882 | 3,892 |
| その他 | 10,274 | -2,503 |
| 小計 | 45,861 | 69,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,478 | 6,132 |
| 利息の支払額 | -9,306 | -8,895 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,136 | -8,941 |
| 保険金の受取額 | － | 2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,896 | 59,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 88 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -9,526 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,042 | 43,268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,539 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,419 | -36,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -4,778 |
| 固定資産の売却による収入 | 351 | 2,086 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,066 | 312 |
| その他 | -2,928 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,794 | -7,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,025 | 385 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,500 | -34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,566 | 60,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,351 | -59,478 |
| 配当金の支払額 | -5,636 | -4,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -611 | -1,077 |
| リース債務の返済による支出 | -2,805 | -3,911 |
| その他 | 42 | -2,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,322 | -44,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,018 | 3,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798 | 11,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,098 | 66,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | 1,291 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
