古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,921 | 20,064 |
| 減価償却費 | 39,098 | 38,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -3,025 |
| 支払利息 | 6,334 | 9,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,610 | -6,323 |
| 為替差損益（△は益） | -1,612 | -4,651 |
| 持分変動損益（△は益） | 112 | -1,247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 860 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -15,279 | -11,269 |
| 受取和解金 | -800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 356 | 771 |
| 特別退職金 | － | 540 |
| 棚卸資産評価損 | 725 | 1,450 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,775 | -5,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,419 | -5,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,656 | -3,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,997 | 2,037 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -986 | 2,882 |
| その他 | 3,921 | 10,796 |
| 小計 | 43,392 | 46,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,296 | 6,478 |
| 利息の支払額 | -6,442 | -9,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,529 | -11,136 |
| 和解金の受取額 | 800 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,516 | 31,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 179 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,613 | 13,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11,943 | 4,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,878 | -36,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -3,844 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,302 | 351 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -155 | 1,066 |
| その他 | -2,104 | -2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,677 | -24,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,857 | -12,025 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,568 | 29,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | -25,351 |
| 配当金の支払額 | -4,234 | -5,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,204 | -611 |
| リース債務の返済による支出 | -2,464 | -2,805 |
| その他 | 1 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,475 | -9,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,750 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,885 | 798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,950 | 53,098 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,197 | 275 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
