古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,430 | 30,302 |
| 減価償却費 | 33,721 | 39,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,160 | -2,519 |
| 支払利息 | 3,375 | 6,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,045 | -5,991 |
| 為替差損益（△は益） | 1,309 | -1,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -786 | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,513 | -15,279 |
| 受取保険金 | -2,051 | － |
| 受取和解金 | － | -800 |
| 過年度社会負担金還付額 | -2,722 | － |
| 減損損失 | 1,489 | 402 |
| 棚卸資産評価損 | 373 | 725 |
| 関係会社事業損失 | － | 2,322 |
| 事業構造改革費用 | 2,303 | 1,307 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,208 | 5,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,005 | -3,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,922 | -8,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,049 | -3,997 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -796 | -986 |
| その他 | 3,478 | 717 |
| 小計 | -5,934 | 43,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 5,296 |
| 利息の支払額 | -3,429 | -6,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,867 | -6,529 |
| 保険金の受取額 | 2,051 | － |
| 和解金の受取額 | － | 800 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,563 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,269 | 36,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -645 | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,353 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,462 | 6,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 595 | 11,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,493 | -35,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -3,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,220 | 2,302 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 72 | -155 |
| その他 | -2,144 | -2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,074 | -21,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,085 | 1,857 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,049 | 10,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,776 | -13,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,240 | -4,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -825 | -1,204 |
| その他 | -1,912 | -2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,020 | -34,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,815 | 2,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,139 | -16,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,632 | 51,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 582 | 1,197 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
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