有価証券報告書-第200期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,316 | 20,430 |
減価償却費 | 32,163 | 33,721 |
受取利息及び受取配当金 | -2,302 | -2,160 |
支払利息 | 3,586 | 3,375 |
持分法による投資損益(△は益) | 893 | -9,045 |
為替差損益(△は益) | 338 | 1,309 |
固定資産処分損益(△は益) | -20,840 | -786 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -9,166 | -1,513 |
受取保険金 | -1,281 | -2,051 |
過年度社会負担金還付額 | - | -2,722 |
減損損失 | 2,542 | 1,489 |
棚卸資産評価損 | 1,246 | 373 |
事業構造改革費用 | - | 2,303 |
事業譲渡損益(△は益) | 3,770 | 120 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,385 | 780 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,788 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -28,208 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -13,770 | -36,005 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,161 | 11,922 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,059 | -1,049 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -13,706 | -796 |
その他 | 2,246 | 3,333 |
小計 | 7,852 | -5,179 |
利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 2,473 |
利息の支払額 | -3,603 | -3,429 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,209 | -6,867 |
保険金の受取額 | 1,281 | 2,051 |
事業構造改革費用の支払額 | - | -1,563 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,088 | -755 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -13,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 4 | -645 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,112 | -2,353 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,804 | 2,462 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,306 | 595 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -266 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,386 | -36,493 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,325 | -3,521 |
固定資産の売却による収入 | 22,370 | 2,220 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,540 | 72 |
その他 | -2,110 | -2,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -40,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,008 | 17,085 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,000 | 24,000 |
長期借入れによる収入 | 55,965 | 16,049 |
長期借入金の返済による支出 | -30,100 | -24,776 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 452 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -359 |
配当金の支払額 | -6,001 | -4,240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -521 | -825 |
その他 | -1,651 | -1,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,140 | 35,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | -1,815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,158 | -20,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,189 | 67,632 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 819 | 582 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -866 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |