古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,316 | 20,430 |
| 減価償却費 | 32,163 | 33,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,302 | -2,160 |
| 支払利息 | 3,586 | 3,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 893 | -9,045 |
| 為替差損益（△は益） | 338 | 1,309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20,840 | -786 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,166 | -1,513 |
| 受取保険金 | -1,281 | -2,051 |
| 過年度社会負担金還付額 | － | -2,722 |
| 減損損失 | 2,542 | 1,489 |
| 棚卸資産評価損 | 1,246 | 373 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,303 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,770 | 120 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,385 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,788 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -28,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,770 | -36,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,161 | 11,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,059 | -1,049 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -13,706 | -796 |
| その他 | 2,246 | 3,333 |
| 小計 | 7,852 | -5,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 2,473 |
| 利息の支払額 | -3,603 | -3,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,209 | -6,867 |
| 保険金の受取額 | 1,281 | 2,051 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -1,563 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,088 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | -645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,112 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,804 | 2,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,306 | 595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,386 | -36,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,325 | -3,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,370 | 2,220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,540 | 72 |
| その他 | -2,110 | -2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -40,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,008 | 17,085 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,965 | 16,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,100 | -24,776 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 452 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -359 |
| 配当金の支払額 | -6,001 | -4,240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -521 | -825 |
| その他 | -1,651 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,140 | 35,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -594 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,158 | -20,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,189 | 67,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 819 | 582 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -866 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
