有価証券報告書-第199期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,751 | 21,316 |
減価償却費 | 29,423 | 32,163 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,458 | 893 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7,462 | -9,166 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 3,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,102 | 236 |
固定資産処分損益(△は益) | -5,050 | -20,840 |
減損損失 | 623 | 2,542 |
災害損失 | 958 | - |
受取保険金 | - | -1,281 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 1,385 |
たな卸資産評価損 | 388 | 1,246 |
受取利息及び受取配当金 | -2,652 | -2,302 |
支払利息 | 4,326 | 3,586 |
為替差損益(△は益) | -591 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,499 | -13,788 |
棚卸資産の増減額 | 4,071 | -13,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,252 | 12,161 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 387 | 1,059 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -10,667 | -13,706 |
その他 | 1,873 | 2,009 |
小計 | 51,273 | 7,852 |
利息及び配当金の受取額 | 4,682 | 3,287 |
利息の支払額 | -4,344 | -3,603 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,952 | -8,209 |
災害損失の支払額 | -717 | - |
保険金の受取額 | - | 1,281 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -1,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,942 | -479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 39 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,543 | -2,112 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,916 | 14,804 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,306 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,312 | -33,386 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,550 | -7,325 |
固定資産の売却による収入 | 6,789 | 22,370 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,950 | 3,540 |
長期貸付けによる支出 | -427 | -1,796 |
長期貸付金の回収による収入 | 261 | 1 |
その他 | -242 | -315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,119 | -1,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,735 | 2,008 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 15,000 | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 8,935 | 55,965 |
長期借入金の返済による支出 | -27,390 | -30,100 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 728 | 452 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -151 | - |
配当金の支払額 | -5,998 | -6,001 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,379 | -521 |
その他 | -1,649 | -1,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | 35,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -928 | -594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,722 | 32,158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,055 | 87,189 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | 819 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -866 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |