古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,751 | 21,316 |
| 減価償却費 | 29,423 | 32,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,458 | 893 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,462 | -9,166 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,102 | 236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,050 | -20,840 |
| 減損損失 | 623 | 2,542 |
| 災害損失 | 958 | － |
| 受取保険金 | － | -1,281 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,385 |
| たな卸資産評価損 | 388 | 1,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,652 | -2,302 |
| 支払利息 | 4,326 | 3,586 |
| 為替差損益（△は益） | -591 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,499 | -13,788 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,071 | -13,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,252 | 12,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 1,059 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -10,667 | -13,706 |
| その他 | 1,873 | 2,009 |
| 小計 | 51,273 | 7,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,682 | 3,287 |
| 利息の支払額 | -4,344 | -3,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,952 | -8,209 |
| 災害損失の支払額 | -717 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,281 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,942 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,543 | -2,112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,916 | 14,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,312 | -33,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,550 | -7,325 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,789 | 22,370 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,950 | 3,540 |
| 長期貸付けによる支出 | -427 | -1,796 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 261 | 1 |
| その他 | -242 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,119 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,735 | 2,008 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,935 | 55,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,390 | -30,100 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 728 | 452 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 配当金の支払額 | -5,998 | -6,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,379 | -521 |
| その他 | -1,649 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | 35,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -928 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,722 | 32,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,055 | 87,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | 819 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -866 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
