有価証券報告書-第198期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,757 | 30,751 |
減価償却費 | 26,271 | 29,423 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,685 | -2,458 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4,954 | -7,462 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 168 | 1,102 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,000 | -5,050 |
減損損失 | 2,627 | 623 |
災害損失 | - | 958 |
たな卸資産評価損 | 1,366 | 388 |
受取利息及び受取配当金 | -3,373 | -2,652 |
支払利息 | 4,075 | 4,326 |
為替差損益(△は益) | -111 | -591 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,196 | 23,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,479 | 4,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,009 | -17,252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,165 | 387 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 5,785 | -10,667 |
その他 | -7,549 | 1,873 |
小計 | 55,271 | 51,273 |
利息及び配当金の受取額 | 4,732 | 4,682 |
利息の支払額 | -4,152 | -4,344 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,390 | -8,952 |
災害損失の支払額 | - | -717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,460 | 41,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 767 | 39 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,924 | -1,543 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,051 | 10,916 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,829 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -43,053 | -47,312 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,997 | -6,550 |
固定資産の売却による収入 | 5,515 | 6,789 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,182 | 4,950 |
その他 | -412 | -408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,042 | -33,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,140 | 1,735 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 26,186 | 8,935 |
長期借入金の返済による支出 | -31,421 | -27,390 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 728 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -8 | -151 |
配当金の支払額 | -5,647 | -5,998 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,291 | -1,379 |
その他 | -372 | -1,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,414 | -171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | -928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,142 | 7,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,838 | 55,055 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 494 |