古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,757 | 30,751 |
| 減価償却費 | 26,271 | 29,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,685 | -2,458 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,954 | -7,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 1,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,000 | -5,050 |
| 減損損失 | 2,627 | 623 |
| 災害損失 | － | 958 |
| たな卸資産評価損 | 1,366 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,373 | -2,652 |
| 支払利息 | 4,075 | 4,326 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,196 | 23,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,479 | 4,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,009 | -17,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,165 | 387 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 5,785 | -10,667 |
| その他 | -7,549 | 1,873 |
| 小計 | 55,271 | 51,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,732 | 4,682 |
| 利息の支払額 | -4,152 | -4,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,390 | -8,952 |
| 災害損失の支払額 | － | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,460 | 41,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 767 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,924 | -1,543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,051 | 10,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,829 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,053 | -47,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,997 | -6,550 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,515 | 6,789 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,182 | 4,950 |
| その他 | -412 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,042 | -33,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,140 | 1,735 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,186 | 8,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,421 | -27,390 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 728 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -8 | -151 |
| 配当金の支払額 | -5,647 | -5,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,291 | -1,379 |
| その他 | -372 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,414 | -171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | -928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,142 | 7,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,838 | 55,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | 494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
