古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,466 | 35,757 |
| 減価償却費 | 25,106 | 26,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,311 | -1,685 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -4,954 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8,394 | -1,000 |
| 減損損失 | 3,122 | 2,627 |
| たな卸資産評価損 | 1,297 | 1,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,564 | -3,373 |
| 支払利息 | 3,977 | 4,075 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,363 | 1,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,387 | -11,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,057 | 6,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | 2,165 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | 223 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 6,814 | 5,785 |
| その他 | 1,200 | -7,604 |
| 小計 | 46,436 | 55,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,961 | 4,732 |
| 利息の支払額 | -3,953 | -4,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,014 | -9,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,429 | 46,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 190 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -2,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 526 | 9,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 72 | 1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,349 | -43,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,533 | -3,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,951 | 5,515 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,886 | 2,182 |
| その他 | -491 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,319 | -31,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 875 | 4,140 |
| 長期借入れによる収入 | 19,668 | 26,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,778 | -31,421 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,649 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -161 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,885 | -5,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,226 | -2,291 |
| その他 | -1,081 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -19,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,040 | 853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,206 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,758 | 46,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 463 | 223 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -59 | － |
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