キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -247億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 90,760 | -52,113 | -41,581 | 38,647 | -45,263 | 43,827 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 78,728 | -51,267 | -14,552 | 27,461 | -41,274 | 53,453 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 19,645 | -14,571 | -14,616 | 5,074 | -22,944 | 42,989 | 通期 | 36,668 | -25,113 | -23,582 | 11,555 | -29,823 | 40,808 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,255 | -22,283 | 8,599 | -15,028 | -11,832 | 34,370 | 3Q | 16,244 | -29,821 | 5,985 | -13,577 | -16,226 | 32,873 | 通期 | 37,121 | -21,382 | -18,317 | 15,739 | -25,198 | 37,647 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,702 | -12,721 | -4,881 | -8,019 | -16,687 | 25,367 | 通期 | 30,774 | -20,252 | -22,845 | 10,522 | -32,906 | 30,084 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 23,358 | -22,958 | -1,281 | 400 | -22,003 | 29,560 | 通期 | 54,947 | -44,939 | -11,402 | 10,008 | -47,955 | 30,476 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -9,329 | -36,023 | 53,007 | -45,352 | -27,615 | 39,450 | 通期 | 18,912 | -40,290 | 29,917 | -21,378 | -40,328 | 25,320 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,161 | -16,786 | 12,157 | -17,947 | -14,505 | 19,531 | 通期 | 41,489 | -23,533 | -15,537 | 17,956 | -28,413 | 29,488 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,195 | -7,508 | 869 | -3,313 | -14,489 | 27,619 | 通期 | 41,569 | 1,947 | -20,942 | 43,516 | -26,470 | 51,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,725 | -15,714 | -9,099 | 5,011 | -13,267 | 46,194 | 通期 | 40,402 | -36,361 | -10,378 | 4,041 | -30,982 | 46,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,559 | -9,509 | 8,942 | -3,950 | -16,907 | 52,021 | 通期 | 38,429 | -34,319 | -1,943 | 4,110 | -37,882 | 49,758 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 14,929 | -14,202 | -2,080 | 727 | -22,428 | 47,673 | 通期 | 46,460 | -31,042 | -19,414 | 15,418 | -50,036 | 46,838 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,553 | -20,278 | -977 | -4,725 | -29,639 | 40,995 | 通期 | 41,942 | -33,119 | -171 | 8,823 | -53,144 | 55,055 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -10,281 | 4,490 | 34,570 | -5,791 | -19,927 | 83,712 | 通期 | -479 | -1,908 | 35,140 | -2,387 | -39,963 | 87,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -14,317 | -19,400 | 1,815 | -33,717 | -19,316 | 56,662 | 通期 | -13,269 | -40,074 | 35,020 | -53,343 | -38,144 | 67,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 17,475 | -21,066 | -4,294 | -3,591 | -20,335 | 65,192 | 通期 | 36,516 | -21,677 | -34,475 | 14,839 | -43,792 | 51,950 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,890 | -14,169 | 2,187 | -1,279 | -21,086 | 56,185 | 通期 | 31,896 | -24,794 | -9,322 | 7,102 | -38,953 | 53,098 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 907億6000万
- 2009年3月（連） -13.26%
- 787億2800万
- 2010年3月（連） -53.42%
- 366億6800万
- 2011年3月（連） +1.24%
- 371億2100万
- 2012年3月（連） -17.1%
- 307億7400万
- 2013年3月（連） +78.55%
- 549億4700万
- 2014年3月（連） -65.58%
- 189億1200万
- 2015年3月（連） +119.38%
- 414億8900万
- 2016年3月（連） +0.19%
- 415億6900万
- 2017年3月（連） -2.81%
- 404億200万
- 2018年3月（連） -4.88%
- 384億2900万
- 2019年3月（連） +20.9%
- 464億6000万
- 2020年3月（連） -9.72%
- 419億4200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億7900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -132億6900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 365億1600万
- 2024年3月（連） -12.65%
- 318億9600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -521億1300万
- 2009年3月（連）投入-1.62%
- -512億6700万
- 2010年3月（連）投入-51.02%
- -251億1300万
- 2011年3月（連）投入-14.86%
- -213億8200万
- 2012年3月（連）投入-5.28%
- -202億5200万
- 2013年3月（連）投入+121.9%
- -449億3900万
- 2014年3月（連）投入-10.35%
- -402億9000万
- 2015年3月（連）投入-41.59%
- -235億3300万
- 2016年3月（連）資金回収
- 19億4700万
- 2017年3月（連）資金投入
- -363億6100万
- 2018年3月（連）投入-5.62%
- -343億1900万
- 2019年3月（連）投入-9.55%
- -310億4200万
- 2020年3月（連）投入+6.69%
- -331億1900万
- 2021年3月（連）投入-94.24%
- -19億800万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -400億7400万
- 2023年3月（連）投入-45.91%
- -216億7700万
- 2024年3月（連）投入+14.38%
- -247億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -415億8100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -145億5200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -235億8200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -183億1700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -228億4500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -114億200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 299億1700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -155億3700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -209億4200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -103億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -19億4300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -194億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億7100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 351億4000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 350億2000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -344億7500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -93億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 386億4700万
- 2009年3月（連） -28.94%
- 274億6100万
- 2010年3月（連） -57.92%
- 115億5500万
- 2011年3月（連） +36.21%
- 157億3900万
- 2012年3月（連） -33.15%
- 105億2200万
- 2013年3月（連） -4.89%
- 100億800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -213億7800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 179億5600万
- 2016年3月（連） +142.35%
- 435億1600万
- 2017年3月（連） -90.71%
- 40億4100万
- 2018年3月（連） +1.71%
- 41億1000万
- 2019年3月（連） +275.13%
- 154億1800万
- 2020年3月（連） -42.77%
- 88億2300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -23億8700万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -533億4300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 148億3900万
- 2024年3月（連） -52.14%
- 71億200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -452億6300万
- 2009年3月（連）減少-8.81%
- -412億7400万
- 2010年3月（連）減少-27.74%
- -298億2300万
- 2011年3月（連）減少-15.51%
- -251億9800万
- 2012年3月（連）増加+30.59%
- -329億600万
- 2013年3月（連）増加+45.73%
- -479億5500万
- 2014年3月（連）減少-15.9%
- -403億2800万
- 2015年3月（連）減少-29.55%
- -284億1300万
- 2016年3月（連）減少-6.84%
- -264億7000万
- 2017年3月（連）増加+17.05%
- -309億8200万
- 2018年3月（連）増加+22.27%
- -378億8200万
- 2019年3月（連）増加+32.08%
- -500億3600万
- 2020年3月（連）増加+6.21%
- -531億4400万
- 2021年3月（連）減少-24.8%
- -399億6300万
- 2022年3月（連）減少-4.55%
- -381億4400万
- 2023年3月（連）増加+14.81%
- -437億9200万
- 2024年3月（連）減少-11.05%
- -389億5300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 438億2700万
- 2009年3月（連） +21.96%
- 534億5300万
- 2010年3月（連） -23.66%
- 408億800万
- 2011年3月（連） -7.75%
- 376億4700万
- 2012年3月（連） -20.09%
- 300億8400万
- 2013年3月（連） +1.3%
- 304億7600万
- 2014年3月（連） -16.92%
- 253億2000万
- 2015年3月（連） +16.46%
- 294億8800万
- 2016年3月（連） +75.19%
- 516億5900万
- 2017年3月（連） -10.67%
- 461億4700万
- 2018年3月（連） +7.82%
- 497億5800万
- 2019年3月（連） -5.87%
- 468億3800万
- 2020年3月（連） +17.54%
- 550億5500万
- 2021年3月（連） +58.37%
- 871億8900万
- 2022年3月（連） -22.43%
- 676億3200万
- 2023年3月（連） -23.19%
- 519億5000万
- 2024年3月（連） +2.21%
- 530億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.73%
- 2009年3月（連）
- 7.62%
- 2010年3月（連）
- 4.53%
- 2011年3月（連）
- 4.01%
- 2012年3月（連）
- 3.35%
- 2013年3月（連）
- 5.94%
- 2014年3月（連）
- 2.03%
- 2015年3月（連）
- 4.78%
- 2016年3月（連）
- 4.75%
- 2017年3月（連）
- 4.79%
- 2018年3月（連）
- 3.97%
- 2019年3月（連）
- 4.69%
- 2020年3月（連）
- 4.59%
- 2021年3月（連）
- -0.06%
- 2022年3月（連）
- -1.43%
- 2023年3月（連）
- 3.42%
- 2024年3月（連）
- 3.02%