5801 古河電気工業

5801
2024/09/18
時価
2327億円
PER 予
17.85倍
2010年以降
赤字-45.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.46-2.16倍
(2010-2024年)
配当 予
1.82%
ROE 予
4.21%
ROA 予
1.34%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 15:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -93億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -247億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 318億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期90,760-52,113-41,58138,647-45,26343,827
2009年
3月期
連結
通期78,728-51,267-14,55227,461-41,27453,453
2010年
3月期
連結
3Q19,645-14,571-14,6165,074-22,94442,989
通期36,668-25,113-23,58211,555-29,82340,808
2011年
3月期
連結
2Q7,255-22,2838,599-15,028-11,83234,370
3Q16,244-29,8215,985-13,577-16,22632,873
通期37,121-21,382-18,31715,739-25,19837,647
2012年
3月期
連結
2Q4,702-12,721-4,881-8,019-16,68725,367
通期30,774-20,252-22,84510,522-32,90630,084
2013年
3月期
連結
2Q23,358-22,958-1,281400-22,00329,560
通期54,947-44,939-11,40210,008-47,95530,476
2014年
3月期
連結
2Q-9,329-36,02353,007-45,352-27,61539,450
通期18,912-40,29029,917-21,378-40,32825,320
2015年
3月期
連結
2Q-1,161-16,78612,157-17,947-14,50519,531
通期41,489-23,533-15,53717,956-28,41329,488
2016年
3月期
連結
2Q4,195-7,508869-3,313-14,48927,619
通期41,5691,947-20,94243,516-26,47051,659
2017年
3月期
連結
2Q20,725-15,714-9,0995,011-13,26746,194
通期40,402-36,361-10,3784,041-30,98246,147
2018年
3月期
連結
2Q5,559-9,5098,942-3,950-16,90752,021
通期38,429-34,319-1,9434,110-37,88249,758
2019年
3月期
連結
2Q14,929-14,202-2,080727-22,42847,673
通期46,460-31,042-19,41415,418-50,03646,838
2020年
3月期
連結
2Q15,553-20,278-977-4,725-29,63940,995
通期41,942-33,119-1718,823-53,14455,055
2021年
3月期
連結
2Q-10,2814,49034,570-5,791-19,92783,712
通期-479-1,90835,140-2,387-39,96387,189
2022年
3月期
連結
2Q-14,317-19,4001,815-33,717-19,31656,662
通期-13,269-40,07435,020-53,343-38,14467,632
2023年
3月期
連結
2Q17,475-21,066-4,294-3,591-20,33565,192
通期36,516-21,677-34,47514,839-43,79251,950
2024年
3月期
連結
2Q12,890-14,1692,187-1,279-21,08656,185
通期31,896-24,794-9,3227,102-38,95353,098
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
907億6000万
2009年3月(連) -13.26%
787億2800万
2010年3月(連) -53.42%
366億6800万
2011年3月(連) +1.24%
371億2100万
2012年3月(連) -17.1%
307億7400万
2013年3月(連) +78.55%
549億4700万
2014年3月(連) -65.58%
189億1200万
2015年3月(連) +119.38%
414億8900万
2016年3月(連) +0.19%
415億6900万
2017年3月(連) -2.81%
404億200万
2018年3月(連) -4.88%
384億2900万
2019年3月(連) +20.9%
464億6000万
2020年3月(連) -9.72%
419億4200万
2021年3月(連) マイ転
-4億7900万
2022年3月(連) 大幅減
-132億6900万
2023年3月(連) プラ転
365億1600万
2024年3月(連) -12.65%
318億9600万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-521億1300万
2009年3月(連)投入-1.62%
-512億6700万
2010年3月(連)投入-51.02%
-251億1300万
2011年3月(連)投入-14.86%
-213億8200万
2012年3月(連)投入-5.28%
-202億5200万
2013年3月(連)投入+121.9%
-449億3900万
2014年3月(連)投入-10.35%
-402億9000万
2015年3月(連)投入-41.59%
-235億3300万
2016年3月(連)資金回収
19億4700万
2017年3月(連)資金投入
-363億6100万
2018年3月(連)投入-5.62%
-343億1900万
2019年3月(連)投入-9.55%
-310億4200万
2020年3月(連)投入+6.69%
-331億1900万
2021年3月(連)投入-94.24%
-19億800万
2022年3月(連)投入+999.99%
-400億7400万
2023年3月(連)投入-45.91%
-216億7700万
2024年3月(連)投入+14.38%
-247億9400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-415億8100万
2009年3月(連)返済還元
-145億5200万
2010年3月(連)返済還元
-235億8200万
2011年3月(連)返済還元
-183億1700万
2012年3月(連)返済還元
-228億4500万
2013年3月(連)返済還元
-114億200万
2014年3月(連)資金調達
299億1700万
2015年3月(連)返済還元
-155億3700万
2016年3月(連)返済還元
-209億4200万
2017年3月(連)返済還元
-103億7800万
2018年3月(連)返済還元
-19億4300万
2019年3月(連)返済還元
-194億1400万
2020年3月(連)返済還元
-1億7100万
2021年3月(連)資金調達
351億4000万
2022年3月(連)資金調達
350億2000万
2023年3月(連)返済還元
-344億7500万
2024年3月(連)返済還元
-93億2200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
386億4700万
2009年3月(連) -28.94%
274億6100万
2010年3月(連) -57.92%
115億5500万
2011年3月(連) +36.21%
157億3900万
2012年3月(連) -33.15%
105億2200万
2013年3月(連) -4.89%
100億800万
2014年3月(連) マイ転
-213億7800万
2015年3月(連) プラ転
179億5600万
2016年3月(連) +142.35%
435億1600万
2017年3月(連) -90.71%
40億4100万
2018年3月(連) +1.71%
41億1000万
2019年3月(連) +275.13%
154億1800万
2020年3月(連) -42.77%
88億2300万
2021年3月(連) マイ転
-23億8700万
2022年3月(連) 大幅減
-533億4300万
2023年3月(連) プラ転
148億3900万
2024年3月(連) -52.14%
71億200万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-452億6300万
2009年3月(連)減少-8.81%
-412億7400万
2010年3月(連)減少-27.74%
-298億2300万
2011年3月(連)減少-15.51%
-251億9800万
2012年3月(連)増加+30.59%
-329億600万
2013年3月(連)増加+45.73%
-479億5500万
2014年3月(連)減少-15.9%
-403億2800万
2015年3月(連)減少-29.55%
-284億1300万
2016年3月(連)減少-6.84%
-264億7000万
2017年3月(連)増加+17.05%
-309億8200万
2018年3月(連)増加+22.27%
-378億8200万
2019年3月(連)増加+32.08%
-500億3600万
2020年3月(連)増加+6.21%
-531億4400万
2021年3月(連)減少-24.8%
-399億6300万
2022年3月(連)減少-4.55%
-381億4400万
2023年3月(連)増加+14.81%
-437億9200万
2024年3月(連)減少-11.05%
-389億5300万

現金等#8

2008年3月(連)
438億2700万
2009年3月(連) +21.96%
534億5300万
2010年3月(連) -23.66%
408億800万
2011年3月(連) -7.75%
376億4700万
2012年3月(連) -20.09%
300億8400万
2013年3月(連) +1.3%
304億7600万
2014年3月(連) -16.92%
253億2000万
2015年3月(連) +16.46%
294億8800万
2016年3月(連) +75.19%
516億5900万
2017年3月(連) -10.67%
461億4700万
2018年3月(連) +7.82%
497億5800万
2019年3月(連) -5.87%
468億3800万
2020年3月(連) +17.54%
550億5500万
2021年3月(連) +58.37%
871億8900万
2022年3月(連) -22.43%
676億3200万
2023年3月(連) -23.19%
519億5000万
2024年3月(連) +2.21%
530億9800万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.73%
2009年3月(連)
7.62%
2010年3月(連)
4.53%
2011年3月(連)
4.01%
2012年3月(連)
3.35%
2013年3月(連)
5.94%
2014年3月(連)
2.03%
2015年3月(連)
4.78%
2016年3月(連)
4.75%
2017年3月(連)
4.79%
2018年3月(連)
3.97%
2019年3月(連)
4.69%
2020年3月(連)
4.59%
2021年3月(連)
-0.06%
2022年3月(連)
-1.43%
2023年3月(連)
3.42%
2024年3月(連)
3.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高