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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	12,687	-7,575
減価償却費	19,751	19,446
のれん償却額	800	865
持分法による投資損益（△は益）	-425	-47
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-287	-299
投資有価証券評価損益（△は益）	868	221
固定資産処分損益（△は益）	37	257
減損損失	616	1,309
受取利息及び受取配当金	-1,351	-1,259
支払利息	3,054	2,681
為替差損益（△は益）	99	-262
売上債権の増減額（△は増加）	-7,637	1,857
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,586	-7,468
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,138	-5,980
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,213	-2,256
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-105	-369
その他	-2,344	8,719
小計	11,825	9,840
利息及び配当金の受取額	1,133	1,868
利息の支払額	-3,033	-2,782
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,670	-4,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,255	4,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	－	100
投資有価証券の取得による支出	-1,251	-12,977
投資有価証券の売却による収入	812	1,313
有形固定資産の取得による支出	-11,181	-15,890
無形固定資産の取得による支出	-651	-797
固定資産の売却による収入	832	299
短期貸付金の増減額（△は増加）	-13,315	14,311
その他	2,472	920
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,283	-12,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,493	15,193
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	6,000
長期借入れによる収入	13,184	8,219
長期借入金の返済による支出	-8,354	-20,636
社債の発行による収入	200	10,270
社債の償還による支出	-725	-20,633
株式の発行による収入	194	－
自己株式の取得による支出	-2	0
配当金の支払額	-1,767	-2,117
少数株主への配当金の支払額	-638	-933
その他	14	-242
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,599	-4,881
現金及び現金同等物に係る換算差額	-626	212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,055	-12,687
現金及び現金同等物の期首残高	40,808	34,370
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	593	407
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	24	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,370	25,367

古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート