古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,935 | 12,831 |
| 減価償却費 | 39,216 | 35,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -112 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は益） | -4,973 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 574 | 169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6,952 | 672 |
| 減損損失 | 2,024 | 2,581 |
| たな卸資産評価損 | 1,594 | 1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,311 | -2,139 |
| 支払利息 | 5,239 | 5,067 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,728 | 9,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,547 | -6,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | 5,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,822 | -5,566 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | -92 |
| その他 | 4,505 | 2,267 |
| 小計 | 42,142 | 60,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,810 | 2,705 |
| 利息の支払額 | -5,356 | -5,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,821 | -2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,774 | 54,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 698 | 2,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,586 | -4,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,594 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,640 | -45,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,266 | -2,202 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,113 | 508 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,279 | 4,684 |
| その他 | -545 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,252 | -44,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,234 | -12,145 |
| 長期借入れによる収入 | 25,259 | 52,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,500 | -45,177 |
| 社債の発行による収入 | 10,270 | 10,070 |
| 社債の償還による支出 | -24,226 | -16,562 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,133 | 517 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,887 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,175 | -1,257 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,507 |
| その他 | -483 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,845 | -11,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -790 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,113 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,647 | 30,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,550 | 109 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,084 | 30,476 |
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