訂正有価証券報告書-第192期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年7月23日 13:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第192期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,831 | 17,303 |
減価償却額 | 35,347 | 28,106 |
持分法による投資損益 | -112 | 825 |
有価証券及び投資有価証券の売却損益(△は益) | 4 | -4,900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 169 | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | 672 | 580 |
減損損失 | 2,581 | 6,805 |
たな卸資産評価損 | 1,770 | 1,446 |
受取利息及び配当金 | -2,139 | -2,571 |
支払利息 | 5,067 | 4,551 |
為替差損益 | -431 | -263 |
売上債権の増減額 | 9,022 | -13,699 |
たな卸資産の増減額 | -6,284 | -13,100 |
仕入債務の増減額 | 5,002 | -2,591 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -117 | 1,065 |
退職給付引当金の増減額 | -5,566 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,606 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -92 | -109 |
その他 | 2,384 | 8,418 |
小計 | 60,111 | 29,263 |
利息及び配当金の受取額 | 2,705 | 3,384 |
利息の支払額 | -5,211 | -4,541 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,656 | -9,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,947 | 18,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 2,504 | -437 |
有価証券の売却による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,740 | -3,285 |
投資有価証券の売却による収入 | 306 | 7,227 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,753 | -39,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -964 |
固定資産の売却による収入 | 508 | 2,374 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,684 | -5,174 |
その他 | -347 | -666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,939 | -40,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,145 | 4,116 |
長期借入れによる収入 | 52,298 | 46,475 |
長期借入金の返済による支出 | -45,177 | -29,235 |
社債の発行による収入 | 10,070 | 10,070 |
社債の償還による支出 | -16,562 | -2,295 |
少数株主からの払込みによる収入 | 517 | 188 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -22 | -2,120 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,257 | -883 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,507 | 4,671 |
その他 | -629 | -1,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,402 | 29,917 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276 | 9,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,476 | 25,320 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 135 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -14,422 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - |