古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,303 | 16,168 |
| 減価償却費 | 28,106 | 22,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 825 | -1,855 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,900 | -6,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2,581 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 580 | -643 |
| 減損損失 | 6,805 | 1,346 |
| たな卸資産評価損 | 1,446 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -2,270 |
| 支払利息 | 4,551 | 3,993 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,699 | 20,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,100 | -3,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,591 | -1,114 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | -1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,606 | -902 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -109 | -1,262 |
| その他 | 8,418 | -4,308 |
| 小計 | 29,263 | 43,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 3,734 |
| 利息の支払額 | -4,541 | -4,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,193 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,912 | 41,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -437 | 926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,285 | -3,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,227 | 9,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,364 | -27,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -964 | -737 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,374 | 2,592 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,174 | -4,610 |
| その他 | -666 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,290 | -23,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,116 | -2,234 |
| 長期借入れによる収入 | 46,475 | 36,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,235 | -44,601 |
| 社債の発行による収入 | 10,070 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,295 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 188 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -2,045 |
| 配当金の支払額 | -2,120 | -2,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -883 | -575 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,671 | 759 |
| その他 | -1,061 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,917 | -15,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,131 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,320 | 29,488 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | 244 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,422 | -9 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
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