有価証券報告書-第194期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第194期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,168 | 21,380 |
減価償却費 | 22,508 | 23,235 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,855 | 5,684 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -6,563 | -1,395 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,581 | 923 |
固定資産処分損益(△は益) | -643 | -18,879 |
減損損失 | 1,346 | 995 |
たな卸資産評価損 | 867 | 624 |
受取利息及び受取配当金 | -2,270 | -2,435 |
支払利息 | 3,993 | 3,715 |
為替差損益(△は益) | -795 | 168 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,118 | -1,537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,108 | 5,572 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,114 | -7,660 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -1,095 | -114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -902 | 1,093 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,262 | -157 |
訴訟等損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,123 |
その他 | -4,308 | 7,515 |
小計 | 43,664 | 45,855 |
利息及び配当金の受取額 | 3,734 | 3,460 |
利息の支払額 | -4,055 | -3,763 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,853 | -3,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,489 | 41,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
補助金の受取額 | - | 2,850 |
定期預金の増減額(△は増加) | 926 | -383 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,162 | -2,033 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,611 | 3,043 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,676 | -25,646 |
無形固定資産の取得による支出 | -737 | -824 |
固定資産の売却による収入 | 2,592 | 22,571 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,610 | 3,134 |
その他 | -476 | -766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,533 | 1,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,234 | -3,510 |
長期借入れによる収入 | 36,230 | 14,434 |
長期借入金の返済による支出 | -44,601 | -18,540 |
社債の償還による支出 | -100 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,045 | -1 |
配当金の支払額 | -2,115 | -2,112 |
非支配株主への配当金の支払額 | -575 | -547 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 759 | 377 |
その他 | -853 | -1,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,537 | -20,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,466 | -1,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,885 | 21,151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,488 | 51,659 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 244 | 1,019 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | - |