古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,380 | 27,965 |
| 減価償却費 | 23,235 | 23,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,684 | -102 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,395 | -2,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 923 | 246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18,879 | -2,982 |
| 減損損失 | 995 | 192 |
| たな卸資産評価損 | 624 | 928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -2,088 |
| 支払利息 | 3,715 | 3,484 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | -10,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,572 | -7,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,660 | 7,278 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,251 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,563 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -157 | 1,220 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | 12,963 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | － |
| その他 | 6,063 | 7,018 |
| 小計 | 45,855 | 55,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -3,763 | -3,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,982 | -7,719 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -7,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,569 | 40,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金の受取額 | 2,850 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -383 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | -4,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | 2,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,646 | -28,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -2,539 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,571 | 6,031 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,944 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,134 | -7,984 |
| その他 | -766 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | -36,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,510 | -3,140 |
| 長期借入れによる収入 | 14,434 | 35,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,540 | -38,297 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -352 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -161 |
| 配当金の支払額 | -2,112 | -2,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -547 | -701 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 377 | － |
| その他 | -1,043 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,942 | -10,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,422 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,151 | -6,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,659 | 46,147 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 1,529 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -416 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
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