古河電気工業（5801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,947 | 23,586 |
| 減価償却費 | 42,461 | 40,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,270 | -634 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却損益 | -5,689 | -2,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 3,466 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,414 | -726 |
| 減損損失 | 2,635 | 2,410 |
| たな卸資産評価損 | 553 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -2,368 |
| 支払利息 | 6,414 | 6,012 |
| 為替差損益（△は益） | -1,674 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,640 | -13,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,121 | -15,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,019 | 6,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,056 | -4,609 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -1,054 |
| その他 | 5,689 | 2,511 |
| 小計 | 37,705 | 45,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 3,734 |
| 利息の支払額 | -6,437 | -6,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,851 | -5,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,668 | 37,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,869 | -4,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,307 | 4,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,884 | -23,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,939 | -2,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,301 | 2,206 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,235 |
| その他 | -30 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,113 | -21,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,147 | 5,697 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,808 | 26,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,766 | -27,114 |
| 社債の発行による収入 | 2,270 | 10,200 |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | -31,878 |
| 株式の発行による収入 | 38 | 192 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,517 | -3,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -618 | -953 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,295 |
| その他 | 56 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,582 | -18,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,709 | -3,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,453 | 40,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,585 | 593 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,665 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,808 | 37,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
