流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

並びに㈱TOTOKU株式の取得価額と取得のための支出(総額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	14,631	百万円
固定資産	11,048
のれん	16,852
流動負債	△26,437
固定負債	△1,540
非支配株主持分	△193
株式の取得価額	14,360
現金及び現金同等物	△6,651
差引:取得のための支出	7,709

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。

2026/06/18 13:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

政状態の状況
当連結会計年度末における資産合計は2,068億78百万円で、前連結会計年度末より40億92百万円減少しております。その内訳としては、流動資産の減少41億9百万円、固定資産の増加17百万円であります。流動資産の減少は、主に現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産の増加は、主に退職給付に係る資産が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は1,008億65百万円で、前連結会計年度末より179億74百万円減少しております。その内訳としては、流動負債の減少269億83百万円、固定負債の増加90億9百万円であります。流動負債の減少は、主に短期借入金を返済したことによるものであります。固定負債の増加は、主に長期借入金が増加したことによるものであります。

2026/06/18 13:47