有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,503 | 1,875 |
| 減価償却費 | 580 | 489 |
| 損害賠償損失 | - | 10 |
| 減損損失 | 81 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 192 | 168 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,076 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △19 |
| 支払利息 | 108 | 76 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △451 | △307 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21 | △35 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 63 |
| 保険金収入 | △103 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | △78 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75 | 312 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81 | 38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △294 | 1 |
| その他 | 398 | △58 |
| 小計 | 1,993 | 2,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | △110 | △76 |
| 保険金の受取額 | 103 | - |
| 災害による損失に伴う支払額 | △4 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | △3 |
| 法人税等の支払額 | △147 | △402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140 | △67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △513 | △623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 134 |
| その他 | 61 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299 | △205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,012 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | △374 | △689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △16 |
| 配当金の支払額 | △24 | △135 |
| 優先株式の取得による支出 | △2,035 | - |
| その他 | △50 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,509 | △587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | △25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,738 | 2,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,832 | ※1 4,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
