有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,783 | 2,478 |
| 減価償却費 | 518 | 565 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 169 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △19 |
| 支払利息 | 62 | 53 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △8 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 33 |
| 保険金収入 | - | △314 |
| 災害損失 | - | 374 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 295 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △298 | △409 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132 | △307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246 | 373 |
| その他 | 23 | △172 |
| 小計 | 2,608 | 2,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | △62 | △53 |
| 保険金の受取額 | - | 314 |
| 災害損失の支払額 | - | △18 |
| 損害賠償金の支払額 | △5 | - |
| 法人税等の支払額 | △359 | △544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △64 | △65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,128 | △665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,319 | - |
| その他 | △6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | △713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54 | △113 |
| 長期借入れによる収入 | 75 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △481 | △1,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △2 |
| 配当金の支払額 | △270 | △338 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △178 |
| その他 | △15 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △768 | △821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,583 | 971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,105 | 5,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,688 | ※ 6,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
