#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益42億5千8百万円、減価償却費14億5千1百万円等の資金増加要因から、法人税等の支払21億5千9百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、44億7千9百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ9億7千2百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出37億8千7百万円等により、38億3千1百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ18億4百万円の支出増加となりました。
2016/06/24 14:40
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年対比9億7千2百万円の収入減少となり、44億7千9百万円の収入となりました。前連結会計年度に比べ、資金増加要因である税金等調整前当期純利益の減少、資金減少要因である法人税等の支払額の増加、などがあったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度対比18億4百万円の支出増加となり、38億3千1百万円の支出となりました。仙台工場資産の取得など、有形固定資産の取得による支出が増加したためです。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、17億1千9百万円の支出減少となり、10億6千8百万円の支出となりました。主に、借入金の返済による支出が減少したことによるものです。
②財務政策
2016/06/24 14:40