営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、12億5千4百万円(前連結会計年度対比3億4千1百万円の減少)となりました。 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益43億6千8百万円、減価償却費15億9千6百万円等の資金増加要因から、法人税等の支払8億7千万円等の資金減少要因を差し引いた結果、54億1千1百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ9億3千1百万円の収入増加となりました。

2017/06/23 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年対比9億3千1百万円の収入増加となり、54億1千1百万円の収入となりました。前連結会計年度に比べ、法人税等の支払額が減少したこと等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度対比2億6千1百万円の支出増加となり、40億9千2百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出は減少したものの、短期貸付金が増加したためです。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、5億8千1百万円の支出増加となり、16億4千9百万円の支出となりました。主に、自己株式の取得による支出が増加したことによるものです。
②財務政策

2017/06/23 15:07