利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億8千6百万円、仕入債務の増加額8億5千万円、減価償却費7億9千1百万円等の資金増加要因から、売上債権の増加額19億5千9百万円、棚卸資産の増加額7億5千1百万円、法人税等の支払額5億6千3百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、17億7千9百万円の収入となり、前年同期に比べ23億4千7百万円の収入減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得11億8千5百万円、短期貸付金の増加額5億2百万円等の資金減少要因から、有形固定資産の売却による収入3億1千9百万円等の資金増加要因を差し引いた結果、14億4百万円の支出となり、前年同期に比べ17億1千7百万円の支出減少となりました。

2017/11/13 9:11