営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1千8百万円減少し、12億3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億8千6百万円、仕入債務の増加額8億5千万円、減価償却費7億9千1百万円等の資金増加要因から、売上債権の増加額19億5千9百万円、棚卸資産の増加額7億5千1百万円、法人税等の支払額5億6千3百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、17億7千9百万円の収入となり、前年同期に比べ23億4千7百万円の収入減少となりました。

2017/11/13 9:11