利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益2,127百万円、売上債権の減少1,128百万円等の資金増加要因および減価償却費の計上868百万円から、法人税等の支払額326百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、4,377百万円の収入となり、前年同期に比べ2,505百万円の収入増加となりました。売上債権の減少については、主に前期末が金融機関の休日だったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に短期貸付金増加2,902百万円、有形固定資産の取得による支出1,102百万円等の資金減少要因から、4,061百万円の支出となり、前年同期に比べ2,374百万円の支出増加となりました。

2019/11/13 9:55