利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,824百万円、減価償却費の計上930百万円、仕入債務の増加350百万円等の資金増加要因から、売上債権の増加3,189百万円、棚卸資産の増加1,313百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、1,279百万円の支出となりました。前年同期の2,444百万円の収入に比べ3,723百万円のキャッシュ・フロー減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,301百万円等の資金減少要因があったものの、短期貸付金減少3,146百万円等の資金増加要因により、1,721百万円の収入となりました。前年同期の1,991百万円の支出に比べ3,712百万円のキャッシュ・フロー増加となりました。

2021/11/11 9:10