利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,293百万円、減価償却費の計上882百万円、売上債権の減少664百万円等の資金増加要因から、未払消費税等の減少173百万円等の資金減少要因を差し引いた結果、2,722百万円の収入となりました。前年同期の2,138百万円の収入に比べ584百万円のキャッシュ・フロー増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出1,175百万円、短期貸付金の増加1,151百万円により、2,293百万円の支出となりました。前年同期の1,459百万円の支出に比べ833百万円のキャッシュ・フロー減少となりました。

2023/11/13 9:05