営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは431百万円の収入(前年同期は432百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加253百万円による支出があったものの、税金等調整前当期純利益403百万円や減価償却費374百万円などによる収入が上回ったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは318百万円の支出(前年同期は556百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得177百万円や償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の増加151百万円などの支出によるものであります。

2014/06/26 13:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは431百万円の収入となりました。これは主に売上債権の増加253百万円による支出があったものの、税金等調整前当期純利益403百万円や減価償却費374百万円などによる収入が上回ったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは318百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得177百万円や償還までの期間が3ヶ月を超える運用有価証券の増加151百万円などの支出によるものであります。

2014/06/26 13:13